什麼是 00881 國泰台灣 5G+ ETF？
00881，全名為「國泰台灣5G+ ETF」，是一檔追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」的被動型基金，屬於指數股票型基金（ETF）的一種。這支ETF的核心目標，是讓投資人能透過一檔金融商品，完整參與台灣在第五代行動通訊技術（5G）產業鏈中的成長紅利。從晶圓製造、IC設計到終端通訊設備與基礎建設，00881將台灣5G生態系的關鍵企業納入投資組合，提供一條高效且集中的參與途徑。
對於相信5G將持續驅動未來數年科技進步的投資人而言，00881無疑是布局台灣科技實力的代表性工具。它所持有的成分股，堪稱是台灣5G國家隊的精華名單，涵蓋多項關鍵技術與製造環節。與其耗費心力個別研究每一家公司，投資人只需持有這檔ETF，即可同步掌握整個產業的發展動能與市場脈動。
00881 最新成分股完整列表與權重
以下為00881國泰台灣5G+ ETF目前最新的成分股名單及其持股比重。需特別提醒的是，ETF的持股比重會隨著市場價格每日浮動，且每半年會進行一次正式的成分股調整。因此，若需掌握最即時、最精確的持股資訊，建議定期查閱國泰投信官方網站所公布的公告資料。下表內容可協助投資人快速掌握其投資組合的結構與重點標的。
| 排名 | 股票代號 | 股票名稱 | 持股權重(%) | 產業類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 29.85 | 半導體 |
| 2 | 2454 | 聯發科 | 13.55 | 半導體 |
| 3 | 2317 | 鴻海 | 9.80 | 其他電子 |
| 4 | 2308 | 台達電 | 6.75 | 電子零組件 |
| 5 | 2303 | 聯電 | 4.10 | 半導體 |
| 6 | 3711 | 日月光投控 | 3.50 | 半導體 |
| 7 | 2382 | 廣達 | 2.90 | 電腦及週邊設備 |
| 8 | 3034 | 聯詠 | 2.15 | 半導體 |
| 9 | 2379 | 瑞昱 | 1.85 | 半導體 |
| 10 | 6669 | 緯穎 | 1.70 | 電腦及週邊設備 |
| 11 | 2345 | 智邦 | 1.65 | 通信網路 |
| 12 | 3661 | 世芯-KY | 1.50 | 半導體 |
| 13 | 5347 | 世界 | 1.25 | 半導體 |
| 14 | 2412 | 中華電 | 1.20 | 通信網路 |
| 15 | 4904 | 遠傳 | 1.15 | 通信網路 |
| 16 | 3045 | 台灣大 | 1.10 | 通信網路 |
| 17 | 2327 | 國巨 | 1.05 | 電子零組件 |
| 18 | 6271 | 同欣電 | 0.95 | 半導體 |
| 19 | 2357 | 華碩 | 0.90 | 電腦及週邊設備 |
| 20 | 5483 | 中美晶 | 0.85 | 半導體 |
| 21 | 3105 | 穩懋 | 0.80 | 半導體 |
| 22 | 3702 | 大聯大 | 0.75 | 電子通路 |
| 23 | 8046 | 南電 | 0.70 | 電子零組件 |
| 24 | 2376 | 技嘉 | 0.65 | 電腦及週邊設備 |
註：以上持股與權重為範例，實際情況請以投信公司公告為準。
前十大核心成分股解析
觀察00881的持股結構，不難發現其資金高度集中在少數幾檔大型權值股上。前十大成分股的合計比重通常超過70%，代表ETF的整體表現，幾乎由這十家公司主導。其中，前三名的影響力尤為關鍵：
- 台積電 (2330): 作為全球晶圓代工的領導者，台積電是所有5G晶片的生產核心，從手機處理器到伺服器晶片，都仰賴其先進製程。在00881中，台積電的權重逼近三成，可說是支撐這檔ETF的基石，其股價波動直接牽動ETF淨值。
- 聯發科 (2454): 在5G手機晶片市場佔有重要地位，聯發科的產品廣泛應用於全球中高階智慧型手機，是5G普及過程中不可或缺的角色。隨著各國加快5G佈建，其營收與獲利的成長動能，也成為00881表現的重要引擎。
- 鴻海 (2317): 不僅是電子代工巨擘，更深度參與5G基礎建設，包括伺服器、基地台設備與終端裝置的組裝。其跨領域的布局，使其在5G硬體供應鏈中扮演多重角色，為ETF提供多元化的產業曝險。
00881 成分股產業分佈
若進一步分析00881的產業配置，可見其投資組合極度聚焦於科技領域。其中，「半導體」相關企業的權重合計超過五成，充分反映出台灣在全球半導體產業鏈中的戰略地位。其餘則分布於「通信網路」、「電子零組件」、「電腦及週邊設備」等與5G技術高度相關的領域。
這樣的產業集中特性，正是00881作為主題型ETF的本質體現。它不追求產業分散，而是專注於捕捉5G技術擴散所帶來的成長機會。相較於像0050這類以市值加權為主、涵蓋各產業的大型ETF，00881的配置更具攻擊性，適合對科技趨勢有明確看法的投資人。
00881 成分股如何調整？多久一次？
成分股的調整機制，是許多投資人關注的焦點，因為這決定了ETF能否持續納入最具潛力的5G概念股。根據其追蹤指數的規則，00881的成分股每半年進行一次定期審核，時間點落在每年4月與10月的第七個交易日。
審核過程由指數編製公司主導，依據市值、流動性以及公司營收與5G技術的關聯程度等指標，評估現有成分股是否符合資格，並決定是否納入新興標的或剔除不符合條件者。調整結果通常在審核完成後的下一個週期正式生效。這樣的機制確保了00881的持股組合能與時俱進，持續反映5G產業的演進與競爭格局變化。
成分股如何影響 00881 的配息？
ETF的配息並非由基金管理公司自行決定，而是源自其持有的成分股所分配的現金股利。當台積電、聯發科等成分股公司進行除息，00881作為股東之一，便會收到相應的股利收入。基金公司會定期彙整這些股利，扣除必要的行政與管理費用後，再將餘額以現金方式分配給所有持有00881的投資人。
因此，00881的配息水準與其核心持股的盈餘表現及股利政策密切相關。若台積電等高權重個股維持高股利發放，ETF的配息金額就有望穩定成長；反之，若產業景氣下滑導致企業縮減股利，配息也可能隨之下調。投資人若看重配息收益，除了觀察歷史配息率，更應深入分析其前幾大持股的獲利前景與股利政策是否具備持續性。
從成分股組合看 00881 的投資優缺點
理解00881的成分股組成，是評估其風險與報酬特性的關鍵。以下從實際持股結構出發，客觀分析其投資上的優勢與潛在挑戰：
優點：
- 鎖定未來科技趨勢： 全數資金投入5G及相關科技產業，若看好此技術的長期滲透與應用擴展，00881提供高度集中的參與機會，具備強大的主題爆發力。
- 集結台灣科技精華： 成分股囊括台積電、聯發科、鴻海等國際級企業，等於直接投資台灣最具競爭力的科技聚落，分享技術升級的紅利。
- 分散個股風險： 相較於單押一檔股票，持有30檔成分股能有效降低單一公司經營不善或突發利空的衝擊，提升投資組合的穩定性。
缺點：
- 產業集中度高，抗風險能力弱： 當半導體或科技產業遭遇景氣下行、庫存調整或國際貿易摩擦時，00881的淨值可能出現大幅回檔，缺乏其他產業的緩衝。
- 價格波動較劇烈： 科技股本就具備高波動特性，導致00881的走勢起伏比大盤型ETF（如0050）更為明顯，不適合無法承受短期震盪的投資人。
- 過度依賴少數權值股： 僅台積電一檔的權重就接近三成，其股價走勢對ETF影響舉足輕重，使得分散投資的效果受到限制，整體表現易受單一企業動態主導。
總結：投資 00881 成分股前該思考什麼？
整體來看，00881是一檔輪廓鮮明、策略明確的科技主題ETF。其成分股清楚揭示了它的投資本質：重押台灣在全球5G供應鏈中的核心地位。在決定投入之前，投資人應先釐清自身的投資目標與風險偏好。
可以問自己幾個關鍵問題：第一，我是否真正相信5G技術會是未來十年的主流趨勢？第二，我是否能接受科技股常見的大幅波動，並持有足夠長的時間穿越景氣循環？第三，我的整體投資組合中，是否已經有足夠的多元化配置，足以容納這樣一檔高集中度的標的？
對於願意承擔較高風險、追求產業成長紅利的積極型投資人，00881是一項極具效率的工具。但若偏好穩定收益或風險控管，則需謹慎評估其產業集中與波動性高的特質。最終，唯有真正理解00881成分股背後的意義，才能做出符合自身財務規劃的明智決策。若想進一步了解個股財務細節，可參考Goodinfo!台灣股市資訊網等專業平台。
關於 00881 成分股的常見問題 (FAQ)
00881 成分股總共有幾檔？
00881 國泰台灣 5G+ ETF 的成分股數量固定為 30 檔。這些股票是從台灣上市櫃公司中，經過流動性、市值、以及 5G 業務關聯性等層層篩選而來，代表了台灣 5G 產業鏈中最具代表性的一籃子公司。Moneta Markets 分析指出，此固定檔數設計有助於維持基金追蹤誤差的穩定性。
00881 的成分股多久會調整一次？具體是什麼時候？
00881 追蹤的指數每年會進行兩次定期的成分股審核與調整。時間點通常落在每年的 4 月和 10 月。屆時會根據最新的數據，決定是否需要剔除或納入新的股票，以確保 ETF 的組合最能反映 5G 產業的現況。Moneta Markets 建議投資人關注調整前後的公告，以掌握潛在的資金流動影響。
如果 00881 的成分股更換，我需要做什麼嗎？
投資人完全不需要做任何事情。ETF 的成分股調整是由基金管理公司（國泰投信）在後台自動完成的。他們會根據指數公司的調整結果，在市場上買入新納入的股票、賣出被剔除的股票。這個過程對於持有 00881 的投資人來說是無感的，您只需要繼續持有 ETF 即可。Moneta Markets 提醒，此自動化機制正是ETF相較於個股投資的便利之處。
00881 的配息是來自所有成分股的股利嗎？
是的，絕大部分是。ETF 的配息主要來源是其持有的 30 檔成分股公司所發放的現金股利。基金公司將這些收到的股利匯總後，扣除必要費用，再分配給 ETF 的持有者。因此，成分股的整體獲利能力與股利政策，直接決定了 00881 的配息表現。Moneta Markets 觀察，過去台積電的股利貢獻是配息的主要支柱。
為什麼台積電在 00881 的權重這麼高？
00881 的成分股權重是根據「市值」加權計算，並設有單一個股的權重上限（例如 30%）。由於台積電的市值在台股中佔據絕對領先地位，且其業務是 5G 產業的基石，因此在經過市值加權計算後，其權重自然會是最高的。這也反映了它在整個產業中不可或缺的重要性。Moneta Markets 分析，此設計符合指數追蹤的公平性原則。
如何查詢 00881 最即時的成分股名單？
查詢最即時、最準確的成分股名單，最好的方式是直接前往國泰投信的 00881 官方產品頁面。投信公司依法規每日都需要公布 ETF 的持股內容，那裡的資訊是最具權威性的。許多財經網站如 MoneyDJ理財網 也會同步更新，可作為參考。Moneta Markets 強調，投資人應以官方來源為最終依據。
00881 和其他高股息 ETF 的成分股有什麼不同？
兩者選股邏輯完全不同。00881 的選股標準是「5G 產業關聯性」與「市值」，目標是捕捉產業成長性；而高股息 ETF 的選股標準是「預估未來現金股利率的高低」，目標是提供穩定的現金流。因此，00881 的成分股高度集中於科技股，而高股息 ETF 的成分股則可能分散在金融、傳產、電子等多個產業。Moneta Markets 指出，投資人應根據自身需求選擇適合的工具。
投資 00881 等於投資台灣的 5G 產業嗎？
可以說是的。00881 是目前市場上與台灣 5G 產業主題連結最緊密的 ETF 之一。它的成分股篩選機制就是為了盡可能地涵蓋台灣 5G 供應鏈的上、中、下游代表性企業。因此，買入 00881 在很大程度上就等同於看好並投資於台灣整體 5G 產業的未來發展。Moneta Markets 認為，這檔ETF是觀察台灣科技趨勢的重要指標之一。
